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安徽省池州市平天湖建设工程有限公司:PR平天湖:2013年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券2019年债券分期偿

来源:本站添加时间:2019-11-29 点击:

安徽省池州市平天湖建设工程有限公司:PR平天湖:2013年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券2019年债券分期偿还本金兑付公告

  时间:2019年10月16日 14:05:24 中财网  

 
原标题:安徽省池州市平天湖建设工程有限公司:PR平天湖:2013年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券2019年债券分期偿还本金兑付公告
2013 年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券
2019 年债券分期偿还本金兑付公告



根据《2013 年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公司债券
募集说明书》,“PR 平天湖”(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿
还条款,自债券发行后第 3 年起,分 5 年等额偿还债券本金,即后 5
年每年偿还债券本金的 20%。安徽省池州市平天湖建设工程有限公司
(以下简称“发行人”)将于 2019 年 10 月 23 日兑付本期债券发行总
量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜
公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券简称:2013 年安徽省池州市平天湖建设工程有限公司公
司债券

2、债券简称及代码:PR 平天湖,124373.SH。


3、发行人:安徽省池州市平天湖建设工程有限公司。


4、发行规模:人民币 10 亿元。


5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会文件“发改
财金[2013] 1809 号”文批准发行。


6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 7 年期固定利率债券,
每年付息一次,自债券发行后第 3 年起,分 5 年等额偿还债券本金,
即后 5 年每年偿还债券本金的 20%,后 5 年利息随本金的兑付一起支
付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记得各债


券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率:
7.40%。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019年
10月
22日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托

管账户所记载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于
2019年
10月
23日按照债券发行总额的
20%的比

例偿还本金,到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的
债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算方式
本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=40元-100元×本次偿还比例
=40元-100元×20%
=20元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价
-100×20%

2


=分期偿还日前收盘价-20。


特此公告。



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